亚马逊封号危机后，帕拓逊卖身“被鸽”：SheIn拖欠转让款，

亚马逊封号危机后，帕拓逊卖身“被鸽”：SheIn拖欠转让款，顺为基金反悔 [中报]中银丰荣定期开放债券 (004882): 中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告， 

亚马逊封号危机后，帕拓逊卖身“被鸽”：SheIn拖欠转让款，顺为基金反悔

图片来源：视觉中国

2月9日，A股跨境电商第一股*ST 跨境（002640.SZ）公告称，截止目前，出售帕拓逊股权转让款仍有待支付金额约6.15 亿元，涉及SheIn关联公司、雷军的顺为美元基金等公司。

其中，厦门一苇以航(有限合伙)、广州希音国际进出口有限公司(SheIn关联公司)合计尚未支付股权转让款0.53亿元，目前跨境通已向法院提请了诉讼，一审还未判决。

深圳帕拓品牌投资合伙企业、深圳永帕投资合伙企业、深圳永逊投资合伙企业等合计尚未回款3.26亿元。根据协议，这几家目前付款期限尚未到期;而且据协议约定，这几家企业支付的款项将优先用于偿还跨境通及其关联方与帕拓逊之间产生的债务。

ACHIEVER VENTURES III (HONG KONG) LIMITED，即雷军的顺为美元基金尚未回款2.36亿元。其在2021年12月向跨境通送达了《解除 的通知》，希望终止股权收购，理由是“鉴于5月17日之前目标公司的主营业务已发生重大不利变化”。

这个重大不利变化便是指去年的亚马逊大规模封号事件，自去年4月底以来，包括帕拓逊在内的深圳大卖旗下的主力品牌纷纷被封，元气大伤，有些至今未恢复。

对于顺为的“反悔”，跨境通并不认可。跨境通表示，出售帕拓逊其他各方都已按照合同约定陆续付款，仅ACHIEVER VENTURES III (HONG KONG) LIMITED要求解除协议，希望双方仍然保持有效沟通，尽快解决帕拓逊股权转让事宜。并表示如后续和顺为无法达成共识，将会通过司法途径解决。

2021年3月23日，跨境通发布公告，将其持有的帕拓逊100%股权以20.2亿元出售，受让方包括小米、顺为、纵腾、SheIn关联公司、傲基、字节关联公司、鼎晖等20家巨头。

作为A股市场跨境电商第一股，跨境通有过属于它的辉煌时刻。环球易购、帕拓逊和优壹电商是拉动其业绩增长的三驾马车。公司股价在2017年达到历史最高点24.68元/股，总市值一度接近400亿元。

与当年的高光时刻相比，如今的跨境通，处境可谓云泥之别。2020年，主要子公司环球易购亏损高达29.5亿元，直接导致跨境通陷入财务危机。公司股票自2021年5月7起被实施“退市风险警示”和“其他风险警示”特别处理，并戴帽变成“*ST跨境”。

2021年，跨境通尝试多种方法自救，包括出售帕拓逊100%股权缓解资金链压力，将环球易购旗下的ZAFUL正式独立运营。目前，环球易购也已经被法院指定管理人接管，正式进入破产清算程序。

截至2月11日收盘，*ST 跨境（002640.SZ）报3.39元/股，市值52.8亿元。同日，跨境通发布公司股票存在终止上市风险的第二次提示性公告。

发布于：北京


[中报]中银丰荣定期开放债券 (004882): 中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告

时间：2024年08月31日 13:47:21 中财网

原标题:中银丰荣定期开放债券 : 中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告

中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金

2024年中期报告

2024年 6月 30日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年八月三十一日

1 重要提示及目录

重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024年 8月 30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024年 1月 1日起至 6月 30日止。

目录

1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2

重要提示 .......................................................................................................................................... 2

2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5

基金基本情况 ................................................................................................................................... 5

基金产品说明 .................................................................................................................................. 5

基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5

信息披露方式 .................................................................................................................................. 5

其他相关资料 .................................................................................................................................. 6

3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6

主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6

基金净值表现 .................................................................................................................................. 6

4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 7

基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 7

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9

管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................. 9

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12

5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 12

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 12

6 半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................................... 13

资产负债表 .................................................................................................................................... 13

利润表 ............................................................................................................................................ 14

6.3 净资产变动表 ................................................................................................................................ 15

报表附注 ........................................................................................................................................ 16

7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 36

7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 36

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 37

7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 37

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 37

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 38

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 38

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................................................................. 38

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 38

7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 39

8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 39

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 39

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 39

8.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 40

9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 40

10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 40

1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 40

1基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 40

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 40

1基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 40

1为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 40

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 41

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 41

10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 42

11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 42

12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 43

1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 43

1 存放地点 ...................................................................................................................................... 43

1 查阅方式 ...................................................................................................................................... 43

2 基金简介

基金基本情况

基金名称 中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银丰荣定期开放债券

基金主代码 004882

交易代码 004882

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2018年 1月 10日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 7,510,003,份

基金合同存续期 不定期

基金产品说明

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创 造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收 益率曲线分析，进行债券投资时机的选择和久期、类属配置，实施积极的 债券投资组合管理，力争获取超越业绩比较基准的稳定投资收益。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数。

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种， 其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券 投资基金。

基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 　 中银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 负责人 姓名 张家文 王小飞

联系电话 021-38848999 021-60637103

电子邮箱 clientservice@bocim.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 021-60637228

传真 021-68873488 021-60635778

注册地址 上海市银城中路200号中银大 厦45层 北京市西城区金融大街25号

办公地址 上海市银城中路200号中银大 厦10层、11层、26层、45层 北京市西城区闹市口大街1号 院1号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 章砚 张金良

信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址

基金中期报告备置地点 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26

层

其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中银基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 10层、11层、26层、45层

3 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元

3. 期间数据和指标 报告期（2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日）

本期已实现收益 105,395,

本期利润 214,523,

加权平均基金份额本期利润

本期加权平均净值利润率 6%

本期基金份额净值增长率 9%

3. 期末数据和指标 报告期末(2024年 6月 30日)

期末可供分配利润 697,718,

期末可供分配基金份额利润

期末基金资产净值 8,473,148,

期末基金份额净值 282

.3 累计期末指标 报告期末(2024年 6月 30日)

基金份额累计净值增长率

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

基金净值表现

3. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④

过去一个月 1% 0.03% 0.65% 0.03% -4% 0.00%

过去三个月 1.33% 0.06% 1.06% 0.07% 7% -0.01%

过去六个月 9% 0.05% 2% 0.07% 7% -0.02%

过去一年 3.98% 0.05% 7% 0.06% 0.71% -0.01%

过去三年 10% 0.06% 8% 0.05% 2% 0.01%

自基金合同生 效日起 0.05% 13.62% 0.06% 15.04% -0.01%

3.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018年 1月 10日至 2024年 6月 30日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

4 管理人报告

基金管理人及基金经理情况

4. 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理(英国)有限公司两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金业的发展，努力成为国内领先的基金管理公司。

截至 2024年 6月 30日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百余只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。

4. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 　 证券从业 年限 说明

任职日期 离任日期

郑涛 基金经理 2018-01-1 0 - 15 中银基金管理有限公司助理副总 裁（AVP），金融学博士。曾任广 发证券股份有限公司交易员。2015 年加入中银基金管理有限公司，曾 任专户投资经理。2016年 6月至 今任中银美元债基金基金经理， 2017年 6月至 2019年 10月任中 银丰实基金基金经理，2017年 6 月至今任中银丰和基金基金经理， 2017年12月至今任中银丰禧基金 基金经理，2018年 1月至今任中 银丰荣基金基金经理，2018年 3 月至 2020年 6月任中银中债 7-10 年国开债指数基金基金经理，2018 年 9月至今任中银中债 3-5年期农 发行债券指数基金基金经理，2019 年 3月至今任中银中债 1-3年期国 开行债券指数基金基金经理，2019 年 6月至 2023年 5月任中银中债 1-3年期农发行债券指数基金基金 经理，2020年 6月至今任中银亚 太精选基金基金经理，2023年 6 月至今任中银中债 1-5年进出口 行债券指数基金基金经理。中级经 济师。具备基金、证券、银行间本 币市场交易员、黄金交易员从业资 格。

刘筱筠 基金经理 2024-04-2 9 - 11 经济学硕士。曾任中国工商银行总 行金融市场部债券交易经理。2021 年加入中银基金管理有限公司。 2021年 10月至今任中银嘉享 3个 月基金基金经理，2021年 10月至 今任中银欣享基金基金经理，2022 年 7月至今任中银聚享基金经理， 2024年 4月至今任中银丰润基金 基金经理，2024年 4月至今任中 银丰荣基金基金经理。具备基金从

业资格。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4. 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。

4. 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面，上半年全球发达国家通胀多回落，经济动能在限制性利率水平下趋弱。美国通胀波动回落，经济动能有所减弱，失业率升高，6月 CPI同比较 2023年 12月回落 个百分点至，6月制造业 PMI较 2023年 12月抬升 个百分点至 ，6月服务业 PMI较 2023年 12月回落 个百分点至 ，6月失业率较 2023年 12月抬升 个百分点至 %，美联储在上半年维持政策目标利率在 高位不变。欧元区经济表现分化，服务业表现依然好于制造业，5月失业率较 2023年 12月回落 个百分点至 ，6月制造业 PMI较 2023年 12月回升 个百分点至 ，6月服务业 PMI较 2023年 12月抬升 个百分点至 ，欧央行在 6月转为降息、当月降息 25bps。日本经济延续复苏不过斜率偏慢，通胀小幅抬升，6月 CPI同比较 2023年 12月抬升个百分点至 ，6月制造业 PMI较 2023年 12月回升 个百分点至 ，6月服务业 PMI较 2023年 12月回落 个百分点至 ，日本央行退出负利率政策。综合来看，全球经济下半年仍有一定下行压力，在欧央行开启降息周期后，美联储货币政策也有望转向放松。

国内经济方面，经济内生修复动能仍待提振，国内经济数据边际走弱，出口与制造业韧性较强，基建投资与消费走弱，地产维持负增长，CPI与 PPI在低位徘徊。具体来看，上半年领先指标中采制造业 PMI在荣枯线附近波动，6月值较 2023年 12月值走高 个百分点至 ，同步指标工业增加值 6月同比增长 ，较 2023年 12月回落 个百分点。从经济增长动力来看，出口仍有韧性，而投资与消费均走弱：6月美元计价出口增速较 2023年 12月回升 个百分点至 ，6月社会消费品零售总额增速较 2023年 12月回落 个百分点至 ，基建投资走弱，制造业投资提振，房地产投资延续负增长，1-6月固定资产投资增速较 2023年末回升 个百分点至 。通胀方面，CPI维持在低位，6月同比增速从 2023年 12月的小幅提振 个百分点至 %，PPI负值收窄，6月同比增速从 2023年 12月的回升 个百分点至。

2.市场回顾

整体来看，上半年债市整体走强，利率债表现相对信用债更好。其中，中债总财富指数上涨 ，中债银行间国债财富指数上涨 1%，中债企业债总财富指数上涨 。在收益率曲线上，收益率曲线走势陡峭化。其中，一季度 10年期国债收益率从 55%下行 2bps至 9%，10年期金融债（国开）收益率从 下行 至 ；二季度，10年期国债收益率从 9%下行 至 1%，10年期金融债（国开）收益率从 1%下行 至 9%。货币市场方面，上半年央行保持流动性合理充裕，2月降准 50bps，银行间资金面宽松。其中，一季度银行间 1天回购加权平均利率均值在 左右，较上季度均值回落 4bps，银行间 7天回购利率均值在 3%左右，较上季度均值回落 27bps；二季度，银行间 1天回购加权平均利率均值在 左右，较上季度均值下行1bps，银行间 7天回购利率均值在 4%左右，较上季度均值下行 19bps。

3.运行分析

上半年债券市场各品种总体上涨。策略上，我们保持合适的久期和杠杆比例，积极参与波段投资机会，优化配置结构，重点配置中等期限利率债和高等级信用债，合理分配类属资产比例。

4. 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金份额净值增长率为 9%，同期业绩比较基准收益率为 2%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，全球宏观方面，美国方面，内需、住宅地产和大企业是支撑经济韧性的三大支柱，而小企业和中低收入人群则是高利率下的两个脆弱点。预计降息前，经济增速将温和放缓；降息后，积压投资和消费需求释放或助推经济动能较快企稳回升。下半年通胀有望阶段性回落，但年底去通胀进程存在停滞的风险。货币政策方面，三季度末前后为降息关键时间窗口，年内降息幅度可能在1-2次。欧洲方面，经济增长动能偏弱，年内或仍有 1-2次降息，降息刺激下有望延续小幅增长。能源危机阴霾未散，通胀风险未完全解除。日本方面，内外需双挤压下经济增长动能减弱，汇率贬值增加通胀压力。货币政策面临两难，短期或维持不变。在全球央行陆续开启降息周期的背景下，多数新兴市场有望继续保有经济韧性。预计下半年大部分经济体将扩大财政赤字率或者赤字率维持高位，并且进一步放松货币政策。

国内宏观方面，随着价格对经济的负面拖累逐渐减弱，下半年名义经济增速将先于实际经济增速企稳，整体经济保持平稳增长。430政治局会议以来，房地产调控政策发生重大转变，而整体宏观政策思路的转变也将逐渐反应在后续的经济增长上。新老动能共同驱动下制造业投资预计将保持高速增长，同时外需回暖也将助力出口保持韧性，而消费端来看，前瞻指数边际修复、服务型消费及银发经济将成为增长亮点，地产投资方面，在政策驱动下地产链条对经济的负面拖累效应预计也将有所减弱，基建投资来看，中央加杠杆和地方化债背景下基建预计将平稳增长。

利率债方面，预计三季度 10年国债利率转入区间震荡。基本面、融资环境、供需格局整体对债券仍偏利多，但地产政策的不确定性、以及央行借券操作的不确定性，均对长端国债收益率下行形成制约。预计 10年国债利率转入上下空间均有限的区间震荡状态，但 10年以内品种仍有下行空间，同时品种利差、信用利差仍有压缩机会。

信用债方面，3季度城投债供给缩量、各机构欠配压力较大，资产荒格局大概率延续；低信用风险暴露、各类品种低利差低票息，信用风险定价钝化，高息资产难寻。在利率债震荡阶段，信用债作为票息资产预计表现好于利率债，信用利差有望小幅压缩，但资本利得空间收窄。

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由基金运营、风险管理、研究及投资相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并询会计师事务所、基金托管人的相关意见。当改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 5％以上的，会计师事务所应对基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。

.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配。

本报告期期末可供分配利润为 697,718,元。本基金本报告期未进行利润分配。

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5 托管人报告

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

资产负债表

会计主体：中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金

报告截止日：2024年 6月 30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 2024年 6月 30日 上年度末 2023年 12月 31日

资 产：

货币资金 6..1 256,431,517.22 23,060,442

结算备付金 　 - -

存出保证金 　 - -

交易性金融资产 6..2 8,219,597,285.50 8,238,564,210.86

其中：股票投资 　 - -

基金投资 　 - -

债券投资 　 8,219,597,285.50 8,238,564,210.86

资产支持证券投资 　 - -

贵金属投资 　 - -

其他投资 　 - -

衍生金融资产 6..3 - -

买入返售金融资产 6..4 - -

应收清算款 　 - -

应收股利 　 - -

应收申购款 　 - -

递延所得税资产 　 - -

其他资产 6..5 - -

资产总计 　 8,476,028,802.72 8,261,624,654.98

负债和净资产 附注号 本期末 2024年 6月 30日 上年度末 2023年 12月 31日

负 债：

短期借款 　 - -

交易性金融负债 　 - -

衍生金融负债 6..3 - -

卖出回购金融资产款 　 - -

应付清算款 　 - -

应付赎回款 　 - -

应付管理人报酬 　 2,077,781.05 2,093,265.52

应付托管费 　 692,593.67 697,759

应付销售服务费 　 - -

应付投资顾问费 　 - -

应交税费 　 - -

应付利润 　 - -

递延所得税负债 　 - -

其他负债 6..6 110,078.90 209,

负债合计 　 2,880,453.62 3,000,020.71

净资产：

实收基金 6..7 7,510,003, 7,510,003,412

其他综合收益 　 - -

未分配利润 6..8 963,144,455.76 748,621,220.05

净资产合计 　 8,473,148, 8,258,624,637

负债和净资产总计 　 8,476,028,802.72 8,261,624,654.98

注：报告截止日 2024年 6月 30日，基金份额净值 282元，基金份额总额 7,510,003,份。

利润表

会计主体：中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金

本报告期：2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日

单位：人民币元

项目 附注号 本期 2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日 上年度可比期间 2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日

一、营业总收入 　 231,275,123.62 171,869,229

1.利息收入 　 631,342.74 263,778.29

其中：存款利息收入 6..9 631,342.74 263,778.29

债券利息收入 　 - -

资产支持证券利息收入 　 - -

买入返售金融资产收入 　 - -

其他利息收入 　 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 　 121,515,619.61 122,889,107

其中：股票投资收益 6..10 - -

基金投资收益 　 - -

债券投资收益 6..11 121,515,619.61 122,889,107

资产支持证券投资收益 6..12 - -

贵金属投资收益 　 - -

衍生工具收益 6..13 - -

股利收益 6..14 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 6..15 109,128,167 48,716,343

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 　 - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 　 - -

减：二、营业总支出 　 16,751,938.26 16,103,035

1．管理人报酬 6. 12,474,688.63 11,968,700

2．托管费 6. 4,158,229.51 3,989,566.73

3．销售服务费 　 - -

4．投资顾问费 　 - -

5．利息支出 　 - -

其中：卖出回购金融资产支出 　 - -

6. 信用减值损失 　 - -

7．税金及附加 　 - 25,561

8．其他费用 6..17 119,022 119,201

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 　 214,523, 155,766,189.44

减：所得税费用 　 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 　 214,523, 155,766,189.44

五、其他综合收益的税后净额 　 - -

六、综合收益总额 　 214,523, 155,766,189.44

6.3 净资产变动表 会计主体：中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日 单位：人民币元

项目 　 本期 2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日

实收基金 其他综合 收益（若有） 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 产 7,510,003,412 - 748,621,220.05 8,258,624,63 7

二、本期期初净资 产 7,510,003,412 - 748,621,220.05 8,258,624,634. 27

三、本期增减变动 额（减少以“-” 号填列） 479.12 - 214,523,235.71 214,523,71 3

（一）、综合收益 总额 - - 214,523, 214,523,18 6

（二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 资产减少以“-”号 填列） 479.12 - 50.35 529.47

其中：1.基金申购 款 479.12 - 50.35 529.47

2.基金赎回 款 - - - -

（三）、本期向基 - - - -

金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动（净资产 减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 产 7,510,003, - 963,144,455.76 8,473,148,349. 10

项目 　 上年度可比期间 2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日

实收基金 其他综合 收益（若有） 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 产 7,510,003,908 - 482,845,255 7,992,849,15 7.73

二、本期期初净资 产 7,510,003,908 - 482,845,255 7,992,849,15 7.73

三、本期增减变动 额（减少以“-” 号填列） -93.93 - 155,766,187 155,766,089.2 4

（一）、综合收益 总额 - - 155,766,189.44 155,766,189.4 4

（二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 资产减少以“-”号 填列） -93.93 - -7 -100

其中：1.基金申购 款 - - - -

2.基金赎回 款 -93.93 - -7 -100

（三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） - - - -

四、本期期末净资 产 7,510,003,815 - 638,611,432 8,148,615,246. 97

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 至 ，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：张家文，主管会计工作负责人：陈宇，会计机构负责人：乐妮 报表附注

6. 基金基本情况

(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]966号文《关于准予中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由基金管理人中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集共募集资金 10,009,999,元，有效认购资金在初始销售期间未产生利息，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2018)验字第61062100_A01号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2018年 1月 10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,009,999,份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3年。

根据《中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金自基金合同生效后，每 3个月开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日为每个封闭期结束之后的第一个工作日(如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日)。开放期内，投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基